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中国水电:重塑资金管理,加强管控,做到整体优化

点击: 次  来源:未知 时间:2017-07-30

  重塑资金管理

  --加强集中管控,做到整体最优

  在煤炭的过量消耗、温室气体大量排放、雾霾污染越来越严重的今天,有效开发利用可再生的水能资源,就成为了重视生态文明、建设美丽中国的不可或缺的重要组成部分。谁能承担这一历史重任?我们首先想到的就是中国水利水电建设集团公司(简称中国水电),作为中国规模最大、科技水平领先、最具实力、行业品牌影响力最强的水利水电建设企业,中国水电承担了国内65%以上的大中型水利水电工程的建设任务,拥有全球50%的水利水电建设市场份额。

  中国水电作为一家综合型的大型建筑施工集团单位,同时具有大型集团企业和建筑行业的典型特性:下属单位多、层次深,施工项目多、地域分布广,项目投资大、周期长等,这些特性导致了中国水电的资金需求量大、资金占用时间长、资金分散在各分子公司、在投项目中等众多特点,难于进行有效的管理。

  面临了国内外一个个因为资金链断裂而轰然倒下的行业巨头,资金已经成为企业体内流动的血液、企业生存发展的命脉。关于资金管理的重要性已经深入人心,但如何结合实际进行资金风险的防范、对资金进行有效的管理和利用,却成为了每一家大型企业,尤其是中国水电这种大型集团建筑企业不得不面临的严峻挑战。

  利用信息化管理工具,重塑资金管理

  经过长时间的探索、积累与总结,中国水电制定了“强化资金的计划管理、加强资金统筹使用和集中管控、提高资金使用效益、降低资金使用成本、全力提升集团的融资能力”的资金战略举措,重塑资金管理,同时借助信息化管理工具,对战略进行了有效的落地。

  集团的资金如同大河,各项目资金如同小溪,如何让小溪的水流汇聚成为大河,就需要建设一条连通小溪流与大河的河流通道,资金信息化管理平台就是连通集团资金和各分子公司、项目部的资金通道,通过建设全集团集中统一的资金管理平台,有效地贯彻了集团的资金管理政策、制度及相关规范,为集团对分子公司、项目部的资金集中管控奠定了基础。

  在资金管理平台上,集团统一建设了从总部到分子公司、从分子公司到项目部的三级资金结算中心,贯彻了集团收支两条线的资金管理政策,实现了所有分子公司、项目部在结算中心建立内部账户,对外实行资金的统一收支,对内实现资金的有效调拨、资金结算管理,同时实现了集团对各项目资金账户的有效监控和管理。

  凡事预则立,不预则废。为加强资金的预算管理,集团统一实施了三级资金计划管理系统,实现了资金资源的有效分配,提前防范了未来资金风险。完善了系统的资金执行、分析功能,实现资金管理从事前计划到事后分析的全面管理。

  风雨后的彩虹,资金管理信息化初尝胜果

  随着资金管理信息化系统的上线,经过几年来的不懈努力,中国水电在资金管理上取得了质的飞跃。

  第一、实现了整体的资金统一计划、统筹安排,有效地保证了各建设项目所需资金,做到了资金的事前计划、事中控制、事后分析,合理地进行了资源的协调分配,降低了项目的运营风险;

  第二、通过三级结算中心,对各分子公司、项目部的资金账户进行实时监控、实时归集,改变了资金多级分散、很难有效利用的状况,实现资金的集中管理和内部调拨,有效的实现了资金的过程管控,提高了资金流动性和使用效率,降低了集团资金使用成本,实现了资金管理从局部最优整体不优到整体最优的转变,做到了整体效益最大化;

  第三、对集团资金整体使用情况进行实时的跟踪、汇总、统计分析,对关键指标进行实时监控,为高层资金决策及时提供了准确有效的数据支撑;

  第四、通过集团进行统一的银行授信和融资管理,提升了集团整体的融资能力,大大的减少了资金融资成本,降低了资金融资风险。

  有效的资金战略举措加上高效的资金信息化系统,使集团资金不管在使用效率、管理效率上,还是减少集团资金风险、降低整体资金成本上,都取得了显著成效。资金管理任重道远,持续提升资金管理水平,全力确保资金链条安全,推动资金管理水平再上新台阶,为实现中国水电发展战略、担负起建设美丽中国的历史重任保驾护航。